Transferencia bancaria | WAN

Descripción

Esta funcionalidad permite registrar el movimiento de fondos entre cuentas bancarias propias, asegurando la correcta salida del dinero de la cuenta de origen y su ingreso en la cuenta de destino.

Pasos a seguir

1. Ingresar a Tesorería > Documentos de tesorería > Transferencia bancaria > Registro.

2. Completar los datos del encabezado:

   1. Esquema de datos actual: se autocompleta.

   2. Comprobante: se autocompleta.

   3. Puntero: se autocompleta con el nombre del puntero correspondiente.

   4. Fecha: asignar la fecha al documento.

   5. Banco a ingresar: seleccionar el banco al cual ingresará el valor.

   6. Banco a egresar: seleccionar la cuenta de banco de la cual saldrá el valor.

   7. Detalle: se autocompleta con el nombre de la transacción (puede editarse para agregar información que permita identificar el documento).

   8. Boleta: completar el número de boleta de depósito.

3. Completar en el sector Detalle:

   • Valor: seleccionar el valor con el que se realiza la transacción.

   • Detalle valor: se autocompleta.

   • Nombre: se autocompleta con el nombre de la caja seleccionada.

   • Concepto: seleccionar el concepto que corresponda.

   • Interno: seleccionar si corresponde.

   • Importe: ingresar el monto de la transferencia.

   • Banco/Tarjeta: completar si corresponde.

   • Lote de cupón: completar si corresponde.

   • Número/Cupón: completar si corresponde.

   • Fecha de vencimiento: completar si corresponde.

   • Centro de costos: seleccionar si corresponde.

   • Unidad de negocios: seleccionar si corresponde.

   • Cotización: completar si corresponde.

   • Coeficiente de cotización: se autocompleta.

   • Chequera: completar si corresponde.

4. Presionar Aceptar.

5. Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:

   • Impresión: se autocompleta.

   • Copias: se autocompleta con 1 (puede modificarse).

   • Previsualiza: seleccionar Ok o No.

   • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.

6. Presionar Imprime para finalizar el registro.

Nota: En la parte detalle se puede agregar la cantidad de valores necesarios presionando el botón “agregar”.

Consideraciones generales

• Controlar que el Total al pie sea correcto antes de finalizar la operación.