Solicitud de egreso de caja | WAN

Descripción

Esta funcionalidad permite registrar la solicitud formal de salida de fondos de una caja específica. A diferencia de la extracción directa, este documento suele actuar como una instancia previa de control o autorización para el movimiento de valores dentro del sistema.

Pasos a seguir

1. Ruta de acceso: Ingresar a Tesorería > Ordenes de tesorería > Solicitud de egreso de caja > Registro.

2. Completar los datos del encabezado:

   • Esquema de datos actual: se autocompleta.

   • Comprobante: se autocompleta.

   • Puntero: se autocompleta con el nombre del puntero correspondiente.

   • Fecha: asignar la fecha al documento.

   • Caja a egresar: seleccionar la cuenta de caja de la cual saldrá el valor.

   • Detalle: se autocompleta con el nombre de la transacción (puede editarse para agregar información que permita identificar el documento).

3. Completar en el sector Detalle:

   • Valor: seleccionar el valor con el que se realiza la transacción.

   • Detalle valor: se autocompleta.

   • Nombre: se autocompleta con el nombre de la caja seleccionada.

   • Concepto: seleccionar el concepto que corresponda.

   • Interno: seleccionar si corresponde.

   • Importe: ingresar el monto de la transferencia.

   • Campos adicionales: completar Banco/Tarjeta, Lote de cupón, Número/Cupón y Fecha de vencimiento según el tipo de valor elegido.

   • Imputaciones: seleccionar Centro de costos y Unidad de negocios si corresponde.

   • Moneda extranjera: completar Cotización (el Coeficiente de cotización se autocompleta).

   • Chequera: completar si corresponde.

   • Presionar Aceptar.

4. Configurar las opciones de impresión:

   • Impresión: se autocompleta.

   • Copias: se autocompleta con 1 (puede modificarse).

   • Previsualiza: seleccionar Ok o No.

   • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.

   • Presionar Imprime para finalizar el registro.

Nota: En la parte detalle se puede agregar la cantidad de valores necesarios presionando el botón “agregar”.

Consideraciones generales

Controlar que el Total al pie sea correcto antes de finalizar la operación.