Subdiario de bancos | WAN

Modificado el Vie, 17 Abr a 4:40 P. M.

Descripción

Esta funcionalidad permite generar un informe detallado de todos los movimientos registrados en las cuentas bancarias dentro de un período determinado. Es una herramienta clave para la conciliación y el control de las operaciones de tesorería, permitiendo visualizar ingresos, egresos y saldos.

Pasos a seguir

Ruta de acceso: Ingresar a Tesorería > Informes de tesorería > Subdiario de Banco.

Completar los filtros:

Desde fecha: ingresar el inicio del período a consultar.
Hasta fecha: ingresar el fin del período a consultar.
Rango: permite seleccionar períodos predefinidos (ejemplos: último mes, último año, etc.).
Banco: seleccionar la entidad bancaria específica que se desea consultar.
Presionar Aceptar.

Opciones de salida: Al finalizar la consulta, es posible emitir el reporte en los siguientes formatos:

Cubo Pentaho (para análisis dinámico).
Excel.
PDF.
TXT.

Consideraciones generales

Verificar que el rango de fechas sea el correcto para no omitir movimientos pendientes de conciliación.
El formato "Cubo Pentaho" es ideal si necesitás agrupar datos por diferentes dimensiones de forma rápida.