Daf cheques emitidos pendientes| WAN

Modificado el Vie, 17 Abr a 5:10 P. M.

Descripción

Esta funcionalidad permite consultar el listado de cheques propios emitidos por la empresa que aún no han sido debitados o conciliados en las cuentas bancarias. Es una herramienta esencial para el control de la disponibilidad financiera futura y la conciliación bancaria.

Pasos a seguir

Ruta de acceso: * Ingresar a Tesorería > Informes de tesorería > DAF cheques emitidos pendientes.

Completar los filtros:

Desde número de cheque: ingresar el número inicial del rango de cheques a consultar.
Hasta número de cheque: ingresar el número final del rango de cheques a consultar.
Desde fecha: ingresar el inicio del período de registro a consultar.
Hasta fecha: ingresar el fin del período de registro a consultar.
Rango: seleccionar períodos predefinidos si se requiere (ejemplos: último mes, último año, etc.).
Desde vencimiento: filtrar por la fecha de vencimiento inicial de los valores.
Hasta vencimiento: filtrar por la fecha de vencimiento final de los valores.

Finalizar consulta:

Presionar Aceptar.

Opciones de salida: Al finalizar la consulta, el sistema permite emitir el reporte en los siguientes formatos:

Cubo.
Excel.
PDF.
TXT.

Consideraciones generales

Verificar fechas: Asegurarse de que el rango de fechas (tanto de emisión como de vencimiento) sea el correcto para no omitir valores clave que impacten en el saldo proyectado.
Análisis dinámico: El formato Cubo es ideal si necesitás agrupar datos por diferentes dimensiones (como por banco emisor o cuenta) de forma rápida y flexible.