Descripción

Esta funcionalidad permite gestionar valores (cheques propios) como medio de pago, definiéndolos en los Documentos a Pagar (DAP) y asignando el número de cheque en el momento de procesar la Orden de Pago (OP). De esta manera:

• El sistema asigna automáticamente el primer número de cheque al generar la OP, y permite ingresar manualmente los números de cheques subsiguientes. 
• Esta modalidad asegura el control secuencial de los valores emitidos desde una chequera propia, optimizando la operatoria.

Procedimiento

1. Definición del Medio de Pago en el Documento a Pagar (DAP)

• Acceder al módulo Documentos a Pagar.

• Crear un nuevo DAP o seleccionar uno existente.

• Cargar o verificar el importe a cancelar.

• En la sección de medios de pago:

  • Seleccionar la cuenta bancaria desde la que se emitirá el cheque.

  • Indicar el tipo de valor: seleccionar Cheque Propio.

• Confirmar y autorizar el DAP.

Nota: En esta instancia se define el medio de pago, pero no se asigna número de cheque.

2. Generación de la Orden de Pago (OP)

• Ingresar al módulo Órdenes de Pago.

• Crear una nueva OP.

• Agregar los DAP autorizados que se desean cancelar.

• Verificar que en la grilla de valores figure el cheque propio correspondiente, con el campo de número de cheque vacío.

3. Asignación de Número de Cheque

>> Asignación Automática del Primer Número

• En la grilla de valores de la OP, posicionarse sobre el cheque propio.

• Realizar una de estas acciones:

  • Hacer clic en Refrescar Valor.

  • Ejecutar manualmente el evento de valor desde las opciones disponibles.

Resultado: El sistema toma automáticamente el próximo número disponible de la chequera configurada y lo asigna al primer cheque de la orden.

4. Asignación Manual de Números Subsiguientes

>> Si la OP contiene más de un cheque propio (por ejemplo, pagos en distintas fechas):

• En la grilla de valores, ingresar manualmente el número de cheque para cada cheque adicional.

• Validar que los números respeten la secuencia y lógica definida en la chequera utilizada.

Observación: El sistema no asigna automáticamente los números de los cheques subsiguientes. Es responsabilidad del usuario ingresar correctamente estos valores.

5. Finalización y Emisión de la Orden de Pago

• Revisar que todos los números de cheque estén correctamente asignados.

• Confirmar la orden de pago.

• Proceder a la emisión y/o contabilización correspondiente.

Consideraciones Adicionales

• La acción de Refrescar Valor o detonar el evento de valor es obligatoria para que el sistema asigne el primer número de cheque.

• La numeración automática se limita al primer cheque de la orden de pago.

• Los números de cheques adicionales deben cargarse manualmente.

• Es fundamental respetar la secuencia de la chequera para evitar inconsistencias en tesorería.

• En casos de alto volumen de cheques en una OP, se recomienda organizar previamente la numeración a utilizar para optimizar la carga manual.

Preguntas Frecuentes

• ¿Puedo definir el número de cheque en el DAP?
  No. La asignación del número de cheque ocurre únicamente en la Orden de Pago.
• ¿Qué sucede si no refresco el valor en la OP?
  El campo de número de cheque quedará vacío. Es necesario detonar el evento de valor para que el sistema asigne el número.
• ¿Se pueden asignar automáticamente todos los números en una OP con varios cheques?
  No. Solo el primer número se asigna automáticamente. Los números subsiguientes deben ingresarse manualmente.
• ¿Qué debo hacer si la OP incluye muchos cheques propios?
  Organizar previamente la numeración a utilizar y cargarla manualmente respetando la secuencia de la chequera.