Detalle de movimiento de cajas y bancos | WAN

Modificado el Vie, 24 Abr a 7:36 A. M.

Descripción

Esta funcionalidad proporciona un informe exhaustivo de todos los movimientos que afectan tanto a las cuentas de caja como a las cuentas bancarias. Permite una visión unificada de los flujos de fondos, facilitando el control cruzado entre los distintos tipos de valores y entidades financieras de la organización.

Pasos a seguir

Ruta de acceso: Ingresar a Tesorería > Informes de tesorería > Detalle de Movimientos de Cajas y Bancos.

Completar los filtros:

Visualiza solo totales/subtotales: tildar esta opción si se desea un resumen ejecutivo sin el detalle de cada transacción.
Desde fecha: ingresar el inicio del período de registro a consultar.
Hasta fecha: ingresar el fin del período de registro a consultar.
Valor: filtrar por el tipo de valor específico (Efectivo, Cheques, Transferencias, etc.) si se requiere.
Caja: seleccionar la cuenta de caja específica a consultar.
Banco: seleccionar la entidad bancaria específica si se desea filtrar movimientos de una cuenta particular.

Finalizar consulta:

Presionar Aceptar.

Opciones de salida: Al finalizar la consulta, el sistema permite emitir el reporte en los siguientes formatos:

Cubo.
Excel.
PDF.
TXT.

Consideraciones generales

Verificar fechas: Asegurarse de que el rango de fechas (tanto de emisión como de vencimiento) sea el correcto para no omitir valores clave que impacten en el saldo proyectado.
Análisis dinámico: El formato Cubo es ideal si necesitás agrupar datos por diferentes dimensiones (como por banco emisor o cuenta) de forma rápida y flexible.