Descripción

Esta funcionalidad permite registrar el pago de comprobantes pendientes de proveedores, seleccionando los documentos a cancelar y los valores con los que se efectúa el pago.

Pasos a seguir

• Ingresar a Compras > Pagos > Registro.
• Completar en el encabezado:
  • Esquema de datos actual: se autocompleta.
  • Comprobante: se autocompleta.
  • Puntero: se autocompleta con la numeración correspondiente.
  • Fecha: asignar la fecha al documento.
  • Proveedor: seleccionar el proveedor al que se le realizará el pago.
  • Detalle del documento: se autocompleta con el nombre de la transacción. Puede editarse para agregar información que permita identificar el documento.
• Completar en el sector de comprobantes a imputar:
  • Seleccionar los comprobantes: tildar los documentos pendientes que se desean cancelar.
  • Importe a imputar: ingresar el monto a aplicar a cada comprobante.
• Completar en el sector de valores:
  • Valor: seleccionar el tipo de valor con el que se realiza el pago.
  • Importe: ingresar el monto del valor.
  • Banco/Tarjeta: completar si corresponde.
  • Chequera: completar si corresponde.
  • Fecha de vencimiento: completar si corresponde.
• Verificar que el total de valores coincida con el total imputado.
• Presionar Aceptar para confirmar el pago.
• Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
  • Impresión: se autocompleta.
  • Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
  • Previsualiza: seleccionar Ok o No.
  • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
• Presionar Imprime para finalizar el registro.

Consideraciones

• El total de valores ingresados debe coincidir con el total de comprobantes imputados para poder confirmar el registro.
• Controlar el saldo resultante en la cuenta corriente del proveedor luego del pago.

Pago - Reimpresión | WAN

Descripción

La reimpresión de pagos permite volver a emitir el comprobante de un pago previamente registrado, sin generar nuevos movimientos contables ni de tesorería.

Pasos a seguir

• Ingresar a Compras > Pagos > Reimpresión.
• Completar los datos del formulario:
  • Esquema de datos actual: se autocompleta.
  • Documento: seleccionar el número de comprobante que se desea reimprimir.
• Presionar Aceptar.
• Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
  • Impresión: se autocompleta.
  • Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
  • Previsualiza: seleccionar Ok o No.
  • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
• Presionar Imprime para finalizar el registro.

Consideraciones

• La reimpresión no genera nuevos movimientos contables ni de tesorería.
• Solo pueden reimprimir documentos previamente registrados en el sistema.

Pago - Reversión | WAN

Descripción

La reversión de pagos permite anular un pago previamente registrado, generando el movimiento inverso que restituye los valores y libera los comprobantes imputados en el pago original.

Pasos a seguir

• Ingresar a Compras > Pagos > Reversión.
• Completar en el encabezado:
  • Esquema de datos actual: se autocompleta.
  • Código: se autocompleta.
  • Documento: seleccionar el número de comprobante que se desea revertir.
  • Documento que revierte: refiere al tipo de documento original.
  • Detalle del documento: completar o editar si corresponde.
  • Puntero selectivo: se autocompleta.
  • Imprime documento: seleccionar Ok o No.
  • Fecha: asignar la fecha al documento que revierte.
  • Permite reversión parcial: seleccionar Ok o No según corresponda.
• Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
  • Impresión: se autocompleta.
  • Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
  • Previsualiza: seleccionar Ok o No.
  • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
• Presionar Imprime para finalizar el registro.

Consideraciones

• La reversión genera un nuevo documento que compensa el movimiento original, sin eliminarlo del sistema.
• Si se selecciona la opción de reversión parcial, el sistema permitirá indicar los importes a revertir.
• Sólo pueden revertirse documentos que se encuentren activos y no hayan sido previamente revertidos en su totalidad.
• La reimpresión no genera nuevos movimientos contables.
• Solo pueden reimprimir documentos previamente registrados en el sistema.

Pago - Reimputaciones | WAN

Descripción

Esta funcionalidad permite reasignar la imputación de un pago ya registrado, modificando los comprobantes a los que se aplica sin alterar los valores utilizados en el pago original.

Pasos a seguir

• Ingresar a Compras > Pagos > Reimputaciones.
• Completar:
  • Esquema de datos actual: se autocompleta.
  • Documento: seleccionar el pago que se desea reimputar.
• En el sector de imputaciones, modificar la asignación de los comprobantes según corresponda.
• Presionar Aceptar para confirmar los cambios.

Consideraciones

Pago - Desimputación | WAN

Descripción

Esta funcionalidad permite eliminar la imputación de un pago sobre uno o más comprobantes, dejando los documentos afectados nuevamente como pendientes de pago sin anular el pago original.

Pasos a seguir

• Ingresar a Compras > Pagos > Desimputación.
• Completar:
  • Esquema de datos actual: se autocompleta.
  • Documento: seleccionar el pago del que se desea desimputar.
• Seleccionar los comprobantes a desimputar del listado.
• Presionar Aceptar para confirmar la operación.

Consideraciones

Pago - Compensación Compras/Ventas | WAN

Descripción

Esta funcionalidad permite compensar saldos entre comprobantes de compras y ventas de un mismo proveedor/cliente, cancelando obligaciones recíprocas sin necesidad de realizar un movimiento de fondos.

Pasos a seguir

• Ingresar a Compras > Pagos > Compensación compras / ventas.
• Completar:
  • Esquema de datos actual: se autocompleta.
  • Proveedor/Cliente: seleccionar el sujeto con el que se realizará la compensación.
  • Fecha: asignar la fecha al documento de compensación.
• Seleccionar los comprobantes de compras y ventas a compensar.
• Verificar que los importes a compensar sean correctos.
• Presionar Aceptar para confirmar la operación.

Consideraciones

• Los importes a compensar deben coincidir entre los comprobantes de compras y ventas seleccionados.
• Esta operación requiere que el proveedor esté configurado también como cliente en el sistema.