Valores en cartera | WAN

Modificado el Vie, 17 Abr a 5:00 P. M.

Descripción

Esta funcionalidad permite visualizar y gestionar todos los valores (cheques de terceros, cupones de tarjetas, etc.) que se encuentran físicamente en la caja o en poder de la empresa, pero que aún no han sido depositados, entregados o cobrados.

Pasos a seguir

Ruta de acceso: Ingresar a Tesorería > Informes de tesorería > Valores en cartera.

Completar los filtros:

Desde fecha: ingresar el inicio del período de registro a consultar.
Hasta fecha: ingresar el fin del período de registro a consultar.
Rango: seleccionar períodos predefinidos si se requiere (ejemplos: último mes, último año, etc.).
Desde vencimiento: filtrar por la fecha de vencimiento inicial de los valores.
Hasta vencimiento: filtrar por la fecha de vencimiento final de los valores.
Caja: seleccionar la cuenta de caja específica que se desea consultar.
Valor: filtrar por el tipo de valor deseado (Efectivo, Cheques, Tarjetas, etc.) si se requiere un detalle específico.

Finalizar consulta:

Presionar Aceptar.

Opciones de salida: Al finalizar la consulta, el sistema permite emitir el reporte en los siguientes formatos:

Cubo Pentaho.
Excel.
PDF.
TXT.

Consideraciones generales

Verificar fechas: Asegurarse de que el rango de fechas (tanto de registro como de vencimiento) sea el correcto para no omitir valores clave.
Análisis dinámico: El formato Cubo Pentaho es ideal si necesitás agrupar datos por diferentes dimensiones (como por emisor o banco) de forma rápida y flexible.