Operaciones por Cuenta Bancaria | WAN

Modificado el Mie, 13 May a 4:09 P. M.

Descripción

Esta funcionalidad permite consultar todas las operaciones registradas en una cuenta bancaria específica dentro de un período determinado, facilitando el seguimiento y control de los movimientos bancarios de la organización.

Pasos a seguir

Ruta de acceso: Ingresar a Tesorería > Informes de tesorería > Operaciones por Cuenta Bancaria.

Completar los filtros:
Cuenta contable: Seleccionar cuenta contable.
Desde fecha Emisión: ingresar el inicio del período a consultar.
Hasta fecha Emisión: ingresar el fin del período a consultar.
Rango: seleccionar períodos predefinidos si se requiere (ejemplos: último mes, último año, etc.)
Banco: seleccionar la entidad bancaria específica que se desea consultar.
Desde vencimiento: filtrar por la fecha de vencimiento inicial de los valores.
Hasta vencimiento: filtrar por la fecha de vencimiento final de los valores.

Finalizar consulta:

• Presionar Aceptar.

Opciones de salida: Al finalizar la consulta, el sistema permite emitir el reporte en los siguientes formatos:

◦ Cubo.

◦ Excel.

◦ PDF.

◦ TXT.

Consideraciones generales

• Verificar fechas: Asegurarse de que el rango de fechas sea el correcto para no omitir movimientos del período consultado.

• Análisis dinámico: El formato Cubo es ideal si necesitás agrupar datos por diferentes dimensiones de forma rápida y flexible.