Pago de factura en moneda extranjera con diferencia de cambio

Modificado el Mar, 23 Jun a 5:33 P. M.

Descripción

Procedimiento operativo para registrar el pago de una factura de proveedor emitida en moneda extranjera cuando existe una variación en la cotización de la divisa entre la fecha de registro del comprobante y la fecha de su efectivo pago, habilitando el cálculo automático de dicha diferencia.

Instructivo

Ingresar a Compras > Pagos > Registro.
Completar en el sector Encabezado los datos generales de la transacción, seleccionando el proveedor correspondiente y asignando la fecha en la que se realiza el pago.
Seleccionar en el sector de comprobantes a imputar las facturas pendientes en moneda extranjera que se desean cancelar e ingresar el importe exacto a aplicar en cada una de ellas.
Completar en el sector de Valores el tipo de medio de pago utilizado para la cancelación e ingresar el importe correspondiente en moneda local, calculado bajo la cotización del día del pago.
Desplegar o dirigirse al sector del Pie del formulario de registro.
Localizar el campo Calcula Dif. de Cambio y seleccionar la opción Ok para activar la validación de las distintas cotizaciones.
Verificar que el sistema realice de manera automática el cálculo correspondiente a la fluctuación de la divisa y que el total de valores coincida con el total imputado en el documento.

Observaciones

Si el campo Calcula Dif. de Cambio del pie no se completa con la opción de confirmación, el sistema mantendrá el cálculo de la diferencia en cero. En este caso, en los reportes se visualizará una diferencia únicamente en los campos de moneda representada, pero en pesos el comprobante figurará como saldado.
El procesamiento automático de la diferencia de cambio (tanto positiva como negativa) requiere que las cuentas contables, conceptos y tipos de documentos de ajuste correspondientes estén previamente definidos en los parámetros de la sección de imputaciones del módulo de pagos.

Este instructivo está elaborado en base a modelo cero. Algunos campos o configuraciones pueden variar según la modelización de cada implementación.