Configuración y circuito operativo de cheques diferidos y eCheqs emitidos

Modificado el Mie, 24 Jun a 4:52 P. M.

Descripción

Este proceso explica cómo parametrizar y operar con instrumentos de pago diferidos o eCheqs en el módulo de Tesorería, evitando que el importe se debite de manera inmediata en la cuenta bancaria al emitir una Orden de Pago, logrando así diferir el impacto en el Libro Mayor hasta su fecha de vencimiento real.

Instructivo

Fase 1: Configuración Inicial del Valor y la Chequera

Ingresar a Sistema > Global > Tesorería > Valores.
Seleccionar la herramienta Agregar (+) para crear una nueva entidad de valor.
Completar los campos requeridos definiendo un código identificador único y un nombre descriptivo que represente el instrumento diferido (ej.: eCheq Diferido Emitido).
Configurar el parámetro Registra salida con la opción No.
Presionar Aceptar para guardar las modificaciones del valor.
Ingresar a Sistema > Empresa > Tesorería > Chequeras.
Seleccionar la chequera del banco correspondiente y presionar Modificar.
Vincular en el campo Valor el nuevo registro de tesorería diferido que se dio de alta en los pasos previos.
Presionar Aceptar para confirmar la nueva parametrización de la chequera.

Fase 2: Emisión del Pago Diferido

Procesar la emisión de la Orden de Pago en forma habitual desde el módulo de Compras seleccionando la chequera modificada. El sistema registrará la entrega del valor disminuyendo el pasivo con el proveedor, pero mantendrá intacto el saldo en el Libro Mayor del banco, reflejando el importe como un valor emitido pendiente de cobro.

Fase 3: Registro del Cobro / Débito Bancario

Ingresar a Tesorería > Documentos de tesorería > Extracción de Banco > Registro una vez que el proveedor haya cobrado efectivamente el documento y este figure debitado en el extracto bancario.
Completar en el encabezado la cuenta del Banco a egresar, la Fecha exacta del débito real del dinero y una breve observación aclaratoria para auditoría.
Cargar en la grilla inferior de detalle el tipo de Valor diferido configurado originalmente, indicando el número de cheque o cupón cobrado junto con el Importe de la transacción.
Presionar Aceptar para confirmar la extracción bancaria, lo cual neteará el valor pendiente en Tesorería y asentará la baja definitiva de los fondos en el Libro Mayor bancario.

Observaciones

No se aconseja modificar de manera directa los parámetros de los registros de valores estándar que ya contengan movimientos históricos cargados en el sistema, ya que esta acción podría alterar de forma retroactiva la consistencia de los saldos anteriores o de los reportes financieros. Siempre es preferible generar una nueva entidad de valor y reconfigurar la asociación en la chequera para resguardar la trazabilidad.
Se recomienda realizar la validación integral de este circuito transaccional en un entorno de pruebas (Stage) antes de replicar las configuraciones en el ambiente de Producción.

Este instructivo está elaborado en base a modelo cero. Algunos campos o configuraciones pueden variar según la modelización de cada implementación.