Depósito a banco - Registro

El depósito bancario es una operación que permite registrar en el sistema los valores que serán ingresados a una entidad bancaria. 

1. Ir a Tesorería > Documentos de tesorería > Depósito a Banco > Registro.

2. Completar en el encabezado:

• Esquema de datos actual: Se autocompleta según la configuración vigente del sistema.

• Comprobante: Se autocompleta automáticamente con el tipo de documento correspondiente.

• Puntero: Se autocompleta.

• Fecha: Ingresar la fecha con la que se registrará el depósito.

• Banco a ingresar: Seleccionar el banco en el cual se realizará el depósito.

• Detalle: Se autocompleta.

• Boleta: Ingresar el número de la boleta o comprobante bancario.

3. Completar en el detalle:

• Valor: Seleccionar el tipo de valor a depositar (cheque, efectivo, tarjeta, etc.).

• Detalle valor: Se autocompleta según valor seleccionado.

• Concepto: Seleccionar el concepto contable asociado al depósito.

• Detalle concepto: Se autocompleta según concepto seleccionado.

• Interno: Indicar el número interno o identificador del valor, en caso de aplicar.

• Importe: Ingresar el monto del valor a depositar.

• Banco/tarjeta: Seleccionar el banco emisor o la tarjeta asociada al valor, si corresponde.

• Lote de cupón:Ingresar el número de lote del cupón para operaciones con tarjetas.

• Número/cupón: Ingresar el número del cupón para operaciones con tarjetas.

• Fecha de vencimiento: Indicar la fecha de vencimiento del valor, si aplica.

• Centro de Costos: Seleccionar el centro de costos asociado a la operación.

• Unidad de Negocios: Seleccionar la unidad de negocios correspondiente.

• Cotización: Ingresar la cotización de la moneda, en caso de operar con moneda extranjera.

• Coeficiente de Cotización: Se autocompleta el coeficiente utilizado para el cálculo de la cotización.

• Chequera: Seleccionar la chequera asociada al valor, si corresponde.

4. Verificar que la información ingresada sea correcta.

5. Aceptar el documento para confirmar la operación.

6. Imprimir el comprobante del depósito generado por el sistema.