Extracción de caja | WAN

Descripción

Esta funcionalidad permite registrar la salida de valores de una caja específica del sistema, ya sea para pagos a proveedores o movimientos internos de fondos.

Pasos a seguir

1. Ingresar a Tesorería > Documentos de tesorería > Extracción de caja > Registro.

2. Completar los datos del encabezado:

• Esquema de datos actual: se autocompleta.

• Comprobante: se autocompleta.

• Puntero: se autocompleta con el nombre del puntero correspondiente.

• Fecha: asignar la fecha al documento.

• Caja a egresar: seleccionar la cuenta de caja de la cual saldrá el valor.

• Detalle: se autocompleta con el nombre de la transacción (puede editarse para agregar información que permita identificar el documento).

• Proveedor: seleccionar el proveedor destinatario si corresponde.

3. Completar en el sector Detalle:

• Valor: seleccionar el valor con el que se realiza la transacción.

• Detalle valor: se autocompleta.

• Nombre: se autocompleta con el nombre de la caja seleccionada.

• Concepto: seleccionar el concepto que corresponda.

• Interno: seleccionar si corresponde.

• Importe: ingresar el monto de la transferencia.

• Banco/Tarjeta: completar si corresponde.

• Lote de cupón: completar si corresponde.

• Número/Cupón: completar si corresponde.

• Fecha de vencimiento: completar si corresponde.

• Centro de costos: seleccionar si corresponde.

• Unidad de negocios: seleccionar si corresponde.

• Cotización: completar si corresponde.

• Coeficiente de cotización: se autocompleta.

• Chequera: completar si corresponde.

4. Presionar Aceptar.

5. Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:

• Impresión: se autocompleta.

• Copias: se autocompleta con 1 (puede modificarse).

• Previsualiza: seleccionar Ok o No.

• Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.

6. Presionar Imprime para finalizar el registro.

Nota: En la parte detalle se puede agregar la cantidad de valores necesarios presionando el botón “agregar”.

Consideraciones generales

• Controlar que el Total al pie sea correcto antes de finalizar la operación.